估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
国新国证荣赢63个月定开债券
(010626.jj )
国新国证基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
23.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1707
元
(
2025-12-22
)
基金经理
桑劲乔
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1590 / 7134)
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国新国证荣赢63个月定开债券(010626) - 历史回撤和净值走势图
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