永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0736元 | 1.2056元 |
| 2026-08-27 | 1.0735元 | 1.2055元 |
| 2026-08-26 | 1.0735元 | 1.2055元 |
| 2026-08-25 | 1.0734元 | 1.2054元 |
| 2026-08-24 | 1.0734元 | 1.2054元 |
| 2026-08-21 | 1.0732元 | 1.2052元 |
| 2026-08-20 | 1.0732元 | 1.2052元 |
| 2026-08-19 | 1.0732元 | 1.2052元 |
| 2026-08-18 | 1.0731元 | 1.2051元 |
| 2026-08-17 | 1.0731元 | 1.2051元 |
| 2026-08-14 | 1.0729元 | 1.2049元 |
| 2026-08-13 | 1.0729元 | 1.2049元 |
| 2026-08-12 | 1.0728元 | 1.2048元 |
| 2026-08-11 | 1.0728元 | 1.2048元 |
| 2026-08-10 | 1.0727元 | 1.2047元 |
| 2026-08-07 | 1.0726元 | 1.2046元 |
| 2026-08-06 | 1.0725元 | 1.2045元 |
| 2026-08-05 | 1.0725元 | 1.2045元 |
| 2026-08-04 | 1.0724元 | 1.2044元 |
| 2026-08-03 | 1.0724元 | 1.2044元 |
| 2026-07-31 | 1.0723元 | 1.2043元 |
| 2026-07-30 | 1.0722元 | 1.2042元 |
| 2026-07-29 | 1.0722元 | 1.2042元 |
| 2026-07-28 | 1.0721元 | 1.2041元 |
| 2026-07-27 | 1.0721元 | 1.2041元 |
| 2026-07-24 | 1.0719元 | 1.2039元 |
| 2026-07-23 | 1.0719元 | 1.2039元 |
| 2026-07-22 | 1.0719元 | 1.2039元 |
| 2026-07-21 | 1.0718元 | 1.2038元 |
| 2026-07-20 | 1.0718元 | 1.2038元 |
| 2026-07-17 | 1.0716元 | 1.2036元 |
| 2026-07-16 | 1.0716元 | 1.2036元 |
| 2026-07-15 | 1.0715元 | 1.2035元 |
| 2026-07-14 | 1.0715元 | 1.2035元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.2035元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.2033元 |
| 2026-07-09 | 1.0713元 | 1.2033元 |
| 2026-07-08 | 1.0712元 | 1.2032元 |
| 2026-07-07 | 1.0712元 | 1.2032元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.2031元 |
| 2026-07-03 | 1.0710元 | 1.2030元 |
| 2026-07-02 | 1.0710元 | 1.2030元 |
| 2026-07-01 | 1.0709元 | 1.2029元 |
| 2026-06-30 | 1.0709元 | 1.2029元 |
| 2026-06-29 | 1.0708元 | 1.2028元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.2027元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.2027元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.2026元 |
| 2026-06-23 | 1.0831元 | 1.2026元 |
| 2026-06-22 | 1.0830元 | 1.2025元 |