永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0723元 | 1.1918元 |
| 2025-12-15 | 1.0721元 | 1.1916元 |
| 2025-12-12 | 1.0718元 | 1.1913元 |
| 2025-12-11 | 1.0717元 | 1.1912元 |
| 2025-12-10 | 1.0716元 | 1.1911元 |
| 2025-12-09 | 1.0715元 | 1.1910元 |
| 2025-12-08 | 1.0713元 | 1.1908元 |
| 2025-12-05 | 1.0710元 | 1.1905元 |
| 2025-12-04 | 1.0709元 | 1.1904元 |
| 2025-12-03 | 1.0708元 | 1.1903元 |
| 2025-12-02 | 1.0707元 | 1.1902元 |
| 2025-12-01 | 1.0906元 | 1.1901元 |
| 2025-11-28 | 1.0902元 | 1.1897元 |
| 2025-11-27 | 1.0901元 | 1.1896元 |
| 2025-11-26 | 1.0900元 | 1.1895元 |
| 2025-11-25 | 1.0899元 | 1.1894元 |
| 2025-11-24 | 1.0897元 | 1.1892元 |
| 2025-11-21 | 1.0894元 | 1.1889元 |
| 2025-11-20 | 1.0893元 | 1.1888元 |
| 2025-11-19 | 1.0892元 | 1.1887元 |
| 2025-11-18 | 1.0891元 | 1.1886元 |
| 2025-11-17 | 1.0889元 | 1.1884元 |
| 2025-11-14 | 1.0886元 | 1.1881元 |
| 2025-11-13 | 1.0885元 | 1.1880元 |
| 2025-11-12 | 1.0884元 | 1.1879元 |
| 2025-11-11 | 1.0883元 | 1.1878元 |
| 2025-11-10 | 1.0881元 | 1.1876元 |
| 2025-11-07 | 1.0878元 | 1.1873元 |
| 2025-11-06 | 1.0877元 | 1.1872元 |
| 2025-11-05 | 1.0876元 | 1.1871元 |
| 2025-11-04 | 1.0874元 | 1.1869元 |
| 2025-11-03 | 1.0873元 | 1.1868元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.1865元 |
| 2025-10-30 | 1.0869元 | 1.1864元 |
| 2025-10-29 | 1.0868元 | 1.1863元 |
| 2025-10-28 | 1.0866元 | 1.1861元 |
| 2025-10-27 | 1.0865元 | 1.1860元 |
| 2025-10-24 | 1.0862元 | 1.1857元 |
| 2025-10-23 | 1.0861元 | 1.1856元 |
| 2025-10-22 | 1.0860元 | 1.1855元 |
| 2025-10-21 | 1.0858元 | 1.1853元 |
| 2025-10-20 | 1.0857元 | 1.1852元 |
| 2025-10-17 | 1.0854元 | 1.1849元 |
| 2025-10-16 | 1.0852元 | 1.1847元 |
| 2025-10-15 | 1.0851元 | 1.1846元 |
| 2025-10-14 | 1.0850元 | 1.1845元 |
| 2025-10-13 | 1.0849元 | 1.1844元 |
| 2025-10-10 | 1.0845元 | 1.1840元 |
| 2025-10-09 | 1.0844元 | 1.1839元 |
| 2025-09-30 | 1.0834元 | 1.1829元 |