永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0777元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.1971元 |
| 2026-02-11 | 1.0775元 | 1.1970元 |
| 2026-02-10 | 1.0774元 | 1.1969元 |
| 2026-02-09 | 1.0774元 | 1.1969元 |
| 2026-02-06 | 1.0771元 | 1.1966元 |
| 2026-02-05 | 1.0771元 | 1.1966元 |
| 2026-02-04 | 1.0770元 | 1.1965元 |
| 2026-02-03 | 1.0769元 | 1.1964元 |
| 2026-02-02 | 1.0769元 | 1.1964元 |
| 2026-01-30 | 1.0766元 | 1.1961元 |
| 2026-01-29 | 1.0766元 | 1.1961元 |
| 2026-01-28 | 1.0765元 | 1.1960元 |
| 2026-01-27 | 1.0764元 | 1.1959元 |
| 2026-01-26 | 1.0763元 | 1.1958元 |
| 2026-01-23 | 1.0761元 | 1.1956元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.1955元 |
| 2026-01-21 | 1.0759元 | 1.1954元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.1953元 |
| 2026-01-19 | 1.0757元 | 1.1952元 |
| 2026-01-16 | 1.0755元 | 1.1950元 |
| 2026-01-15 | 1.0754元 | 1.1949元 |
| 2026-01-14 | 1.0753元 | 1.1948元 |
| 2026-01-13 | 1.0752元 | 1.1947元 |
| 2026-01-12 | 1.0751元 | 1.1946元 |
| 2026-01-09 | 1.0748元 | 1.1943元 |
| 2026-01-08 | 1.0747元 | 1.1942元 |
| 2026-01-07 | 1.0746元 | 1.1941元 |
| 2026-01-06 | 1.0745元 | 1.1940元 |
| 2026-01-05 | 1.0745元 | 1.1940元 |
| 2025-12-31 | 1.0739元 | 1.1934元 |
| 2025-12-30 | 1.0738元 | 1.1933元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.1932元 |
| 2025-12-26 | 1.0734元 | 1.1929元 |
| 2025-12-25 | 1.0733元 | 1.1928元 |
| 2025-12-24 | 1.0732元 | 1.1927元 |
| 2025-12-23 | 1.0731元 | 1.1926元 |
| 2025-12-22 | 1.0729元 | 1.1924元 |
| 2025-12-19 | 1.0726元 | 1.1921元 |
| 2025-12-18 | 1.0725元 | 1.1920元 |
| 2025-12-17 | 1.0724元 | 1.1919元 |
| 2025-12-16 | 1.0723元 | 1.1918元 |
| 2025-12-15 | 1.0721元 | 1.1916元 |
| 2025-12-12 | 1.0718元 | 1.1913元 |
| 2025-12-11 | 1.0717元 | 1.1912元 |
| 2025-12-10 | 1.0716元 | 1.1911元 |
| 2025-12-09 | 1.0715元 | 1.1910元 |
| 2025-12-08 | 1.0713元 | 1.1908元 |
| 2025-12-05 | 1.0710元 | 1.1905元 |
| 2025-12-04 | 1.0709元 | 1.1904元 |