永赢泰宁63个月定开债
(010621.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理钱布克基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模85.42亿 (2026-06-30) 基金净值1.0736 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2033 / 7450)
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-242026-06-240.0125 元79.36亿9,920.31万1.15%1.15%
2025-12-022025-12-020.02 元80.35亿1.61亿1.83%3.65%
2025-09-232025-09-230.02 元80.24亿1.60亿1.81%
2024-12-102024-12-100.01 元80.18亿8,017.98万0.93%0.93%
2023-12-122023-12-120.0105 元80.12亿8,412.67万1.00%1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。