永赢泰宁63个月定开债
(010621.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模87.06亿 (2025-09-30) 基金净值1.0723 (2025-12-16) 基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1633 / 7127)
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.02 元80.35亿1.61亿1.83%3.65%
2025-09-232025-09-230.02 元80.24亿1.60亿1.81%
2024-12-102024-12-100.01 元80.18亿8,017.98万0.93%0.93%
2023-12-122023-12-120.0105 元80.12亿8,412.67万1.00%1.96%
2023-06-202023-06-200.01 元80.06亿8,005.60万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。