永赢泰宁63个月定开债(010621) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 86.42亿 | 80.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 87.06亿 | 80.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 87.67亿 | 80.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 86.83亿 | 80.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 86.06亿 | 80.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 85.98亿 | 80.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 85.18亿 | 80.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.37亿 | 80.18亿元 | -- |