永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模86.42亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0777元 (2026-02-13) 基金经理钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1861 / 7216)
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	131.14亿	98.99%
	(其中) 债券	131.14亿	98.99%
2	银行存款及结算备付金	1.34亿	1.01%

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