永赢泰宁63个月定开债 (010621.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理钱布克基金类型债券型成立日期2020-12-01总资产规模85.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2031 / 7328)
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永赢泰宁63个月定开债(010621) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	83.63亿	97.61%
	(其中) 债券	83.63亿	97.61%
2	银行存款及结算备付金	2.05亿	2.39%

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