华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1252元 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5482 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券A |
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |