华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-02-25) 基金经理周益鸣许富强管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5182 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券A |
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |