华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-05-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5591 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券(010619) |
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |