华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1104元 (2025-12-19) 基金经理周益鸣许富强管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5491 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券A |
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-10-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-10-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |