华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5729 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券(010619) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添利6个月债券C(010620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-18 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |