华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1104元 (2025-12-19) 基金经理周益鸣许富强管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5491 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券A |
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 181.28万元 | 0.70% | 25.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 519.50万元 | 0.70% | 74.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 296.76万元 | 0.70% | 42.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,102.01万元 | 0.70% | 157.43万元 | 0.10% |