华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1246元 (2026-04-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5472 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券A |
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |