华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5462 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券(010619) |
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华安添利6个月债券C(010620) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.47亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8,621.60万 | 7,742.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,191.05万 | 8,279.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9,826.01万 | 9,147.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.08亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.42亿 | 1.36亿元 | -- |