华安添利6个月债券C (010620.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1104元 (2025-12-19) 基金经理周益鸣许富强管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5491 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券A |
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华安添利6个月债券C(010620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,258.24万 | 9.88% |
| (其中) 股票 | 4,258.24万 | 9.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.59亿 | 83.23% |
| (其中) 债券 | 3.59亿 | 83.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,865.91万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 102.25万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,560.00万 | 8.26% |
| 金融业 | 393.46万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.53万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.20万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.05万 | 0.12% |
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