万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5396元 (2026-02-06) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2906 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.08亿 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 20.08亿 | 93.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 190.05万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.30亿 | 43.37% |
| 采矿业 | 8.71亿 | 40.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46亿 | 6.80% |
| 批发和零售业 | 3,290.58万 | 1.53% |
| 住宿和餐饮业 | 1,747.53万 | 0.82% |
| 金融业 | 1,160.30万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.0008% |
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