万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2140元 (2025-12-12) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4744 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.44亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 18.44亿 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 4,552.45万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.31亿 | 41.39% |
| 采矿业 | 7.99亿 | 39.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.81亿 | 8.99% |
| 批发和零售业 | 2,712.12万 | 1.35% |
| 金融业 | 552.50万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0009% |
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