估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家战略发展产业混合C
(010612.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
黄海
钱海
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-13
总资产规模
12.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2532
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.22%
(5450 / 9274)
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主从基金:
万家战略发展产业混合(010611)
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史资产组合