万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6114元 (2026-02-12) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2773 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-02-10 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-09 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-06 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-05 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-04 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-02-03 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-02-02 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-01-30 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-01-29 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-01-28 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-01-27 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-01-26 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-23 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-21 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-01-20 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-16 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-15 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-14 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-13 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-01-12 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-09 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-06 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-05 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-31 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-30 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |