万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5770元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (3060 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-21 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-20 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-04-17 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-14 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-13 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-10 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-09 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-08 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-04-07 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-04-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-02 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-01 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-31 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-27 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-26 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-25 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-24 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-23 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-20 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-19 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-18 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-03-17 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-16 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-03-13 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-12 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-11 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-10 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-09 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-03-06 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-05 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-04 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-03-03 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-03-02 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-02-27 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-02-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-02-25 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-02-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-02-13 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-02-12 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-02-10 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-02-09 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-06 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-05 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-04 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-02-03 | 1.5867元 | 1.5867元 |