万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5493元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (3547 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合(010611) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家战略发展产业混合C(010612) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 12.34亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 15.68亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9.43亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3.71亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 10.11亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 5.47亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7.73亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 6.60亿 | 7.55亿元 | -- |