万家战略发展产业混合C
(010612.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模9.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2977元 (2025-12-31) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4110 / 8987)
相关基金: 主从基金: 万家战略发展产业混合A
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万家战略发展产业混合C(010612) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家战略发展产业混合C.(010612) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家战略发展产业混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.13元9.43亿8.33亿元--
2025-06-300.85元3.71亿4.36亿元--
2025-03-310.83元10.11亿12.17亿元--
2024-12-310.77元5.47亿7.08亿元--
2024-09-300.91元7.73亿8.53亿元--
2024-06-300.87元6.60亿7.55亿元--
2024-03-31--3.29亿3.75亿元--

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