估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信鑫祥混合C
(010606.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
刘润哲
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-04
总资产规模
37.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2264
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.85%
(5560 / 9244)
相关基金:
主从基金:
创金合信鑫祥混合(010605)
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创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史资产组合