创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-15 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-14 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-07 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-02 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-30 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-23 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-19 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-18 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-17 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-16 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-09 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-27 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-26 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-25 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-24 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-11 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-09 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-02-06 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-05 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |