创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-11 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-09 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-02-06 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-05 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-29 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-22 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-21 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-19 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-15 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-07 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-18 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-16 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-15 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-11 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-04 | 1.2284元 | 1.2284元 |