创金合信鑫祥混合C (010606.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模37.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2580元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5127 / 9086)
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创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史分红派息及拆分数据列表

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