创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4068元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.38% (5988 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2026-09-17 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-09-16 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2026-09-15 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2026-09-14 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2026-09-11 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-09-10 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2026-09-09 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2026-09-08 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2026-09-07 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-09-04 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2026-09-03 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2026-09-02 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2026-09-01 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-08-31 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-08-28 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2026-08-27 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-08-26 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2026-08-25 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2026-08-24 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2026-08-21 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2026-08-20 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-08-19 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2026-08-18 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2026-08-17 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-08-14 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-08-13 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2026-08-12 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2026-08-11 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-08-10 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-08-07 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-08-06 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-08-05 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-08-04 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2026-08-03 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2026-07-31 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2026-07-30 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-29 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-07-28 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-07-27 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2026-07-24 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-07-23 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2026-07-22 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2026-07-21 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2026-07-20 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-07-17 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-07-16 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2026-07-15 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2026-07-14 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2026-07-13 | 0.4423元 | 0.4423元 |