创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4417元 (2026-02-06) 基金经理毛丁丁皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率436.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (5611 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2026-02-05 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-02-04 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2026-02-03 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2026-02-02 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2026-01-30 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-01-29 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-01-28 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2026-01-27 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2026-01-26 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2026-01-23 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2026-01-22 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2026-01-21 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2026-01-20 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2026-01-19 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2026-01-16 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-01-15 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-01-14 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-01-13 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2026-01-12 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2026-01-09 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2026-01-08 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2026-01-07 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-01-06 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2026-01-05 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2025-12-31 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2025-12-30 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2025-12-29 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2025-12-26 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2025-12-25 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2025-12-24 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2025-12-23 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2025-12-22 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2025-12-19 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2025-12-18 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2025-12-17 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2025-12-16 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2025-12-15 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2025-12-12 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2025-12-11 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2025-12-10 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2025-12-09 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2025-12-08 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2025-12-05 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2025-12-04 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2025-12-03 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2025-12-02 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2025-12-01 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2025-11-28 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2025-11-27 | 0.4650元 | 0.4650元 |