创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4240元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.71% (5736 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 82.15% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 82.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 424.61万 | 2.72% |
| 3 | 其他资产 | 2,361.86万 | 15.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 74.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 654.28万 | 4.19% |
| 批发和零售业 | 404.19万 | 2.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.29万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,770.00 | 0.001% |
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