创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4417元 (2026-02-06) 基金经理毛丁丁皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率436.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (5611 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 88.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,011.16万 | 5.97% |
| (其中) 债券 | 1,011.16万 | 5.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 666.59万 | 3.93% |
| 4 | 其他资产 | 304.68万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 69.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,982.14万 | 11.70% |
| 批发和零售业 | 460.10万 | 2.72% |
| 建筑业 | 313.40万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.42万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.59万 | 0.82% |
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