创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4068元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.38% (5988 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 93.80% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 93.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 206.90万 | 1.46% |
| 3 | 其他资产 | 669.10万 | 4.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 79.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,665.63万 | 11.79% |
| 批发和零售业 | 381.50万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,625.00 | 0.001% |
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