创金合信医药消费股票A
(010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模1.39亿元 (2025-12-31) 基金净值0.4311元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.50% (5715 / 5786)
相关基金: 主从基金: 创金合信医药消费股票C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
11
屏蔽
0
发表讨论

创金合信医药消费股票A(010585) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信医药消费股票A.(010585) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
创金合信医药消费股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.44元1.39亿3.15亿元--
2025-09-300.50元1.59亿3.19亿元--
2025-06-300.49元1.73亿3.53亿元--
2025-03-310.49元1.78亿3.66亿元--
2024-12-310.48元1.84亿3.82亿元--
2024-09-300.53元2.10亿3.97亿元--
2024-06-300.48元1.94亿4.08亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。