创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4006元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% (5962 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.40元 | 1.13亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.42元 | 1.25亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.44元 | 1.39亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.50元 | 1.59亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 1.73亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 1.78亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.84亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2.10亿 | 3.97亿元 | -- |