创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4006元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率287.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% (5962 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.36万元 | 1.20% | 15.39万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 233.72万元 | 1.20% | 38.95万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.49万元 | 1.20% | 20.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 281.47万元 | 1.20% | 46.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |