创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3652元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率601.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.72% (5834 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2026-06-04 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2026-06-03 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2026-06-02 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2026-06-01 | 0.3854元 | 0.3854元 |
| 2026-05-29 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2026-05-28 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2026-05-27 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2026-05-26 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2026-05-25 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-05-22 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-05-21 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2026-05-20 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-05-19 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2026-05-18 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2026-05-15 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-05-14 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2026-05-13 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-05-12 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2026-05-11 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-05-08 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-05-07 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-05-06 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2026-04-30 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2026-04-29 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-04-28 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2026-04-27 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-04-24 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-04-23 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-04-22 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-04-21 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2026-04-20 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-04-17 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2026-04-16 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2026-04-15 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2026-04-14 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-04-13 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-04-10 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-04-09 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-04-08 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-04-07 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2026-04-03 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2026-04-02 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-04-01 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-03-31 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-03-30 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2026-03-27 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2026-03-26 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2026-03-25 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2026-03-24 | 0.3960元 | 0.3960元 |