创金合信医药消费股票A (010585.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型股票型成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4705元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率601.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.56% (5771 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医药消费股票C |
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2026-07-15 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2026-07-14 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2026-07-13 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2026-07-10 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-07-09 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2026-07-08 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2026-07-07 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2026-07-06 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2026-07-03 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2026-07-02 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-07-01 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-06-30 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2026-06-29 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2026-06-26 | 0.3712元 | 0.3712元 |
| 2026-06-25 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2026-06-24 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-06-23 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2026-06-22 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2026-06-18 | 0.3646元 | 0.3646元 |
| 2026-06-17 | 0.3596元 | 0.3596元 |
| 2026-06-16 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2026-06-15 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2026-06-12 | 0.3729元 | 0.3729元 |
| 2026-06-11 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2026-06-10 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2026-06-09 | 0.3577元 | 0.3577元 |
| 2026-06-08 | 0.3541元 | 0.3541元 |
| 2026-06-05 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2026-06-04 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2026-06-03 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2026-06-02 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2026-06-01 | 0.3854元 | 0.3854元 |
| 2026-05-29 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2026-05-28 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2026-05-27 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2026-05-26 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2026-05-25 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-05-22 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-05-21 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2026-05-20 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-05-19 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2026-05-18 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2026-05-15 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-05-14 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2026-05-13 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-05-12 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2026-05-11 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-05-08 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-05-07 | 0.4297元 | 0.4297元 |