渤海汇金新动能主题混合A (010584.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4518元 (2026-02-09) 基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率450.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3445 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金新动能主题混合C |
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渤海汇金新动能主题混合A(010584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-02-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-05 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-02-04 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-02-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-30 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-29 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-28 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-01-27 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-01-22 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-21 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-01-20 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-19 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-01-16 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-15 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-01-14 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-01-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-12 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-09 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-08 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-26 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-19 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-16 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-15 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-11 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-05 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-04 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-03 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-02 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |