渤海汇金新动能主题混合A (010584.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4302元 (2026-02-06) 基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率450.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3409 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金新动能主题混合C |
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渤海汇金新动能主题混合A(010584) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 3,512.54万 | 2,750.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,742.95万 | 3,155.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,346.55万 | 4,047.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 4,219.12万 | 4,651.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3,099.46万 | 3,700.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,495.90万 | 3,103.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,205.13万 | 3,187.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,717.93万 | 3,540.36万元 | -- |