汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-11 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-09 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-08 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-02 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-01 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-31 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-21 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-13 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-05 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-03 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-30 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-28 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-20 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-08 | 0.9477元 | 0.9477元 |