汇安鑫利优选混合A (010558.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理刘田基金类型混合型成立日期2021-04-02总资产规模7,952.31万元 (2026-03-31) 基金净值0.9947元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率192.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7602 / 9276)
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汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史分红派息及拆分数据列表

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