汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-12-30 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-29 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-12-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-12-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-12-23 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-19 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-17 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-16 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-12-15 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-12 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2025-12-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-10 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-09 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-12-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-05 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-12-04 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-03 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-12-02 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-12-01 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2025-11-28 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-11-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-11-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-11-25 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-11-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-11-21 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-11-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-11-19 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-11-18 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-11-17 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-11-14 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-11-13 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-11-12 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-11-11 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-11-10 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-11-07 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-11-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-11-05 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-04 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-11-03 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-10-31 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-10-30 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-10-29 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-10-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-10-27 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-10-24 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-10-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |