汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-15 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-11 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-05 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-04 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-02 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-21 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-20 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-15 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-12 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-08 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-07 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-30 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-04-29 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-28 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-27 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-23 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-04-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-20 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |