汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-02-12 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-02-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-02-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-02-09 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-02-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-02-05 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-02-04 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-02-03 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-02-02 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-30 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-01-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-01-28 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-01-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-01-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-01-21 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-01-20 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-01-16 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-01-15 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-01-14 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-01-13 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-01-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-01-08 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-01-07 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-01-06 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-01-05 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-12-31 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-12-30 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-29 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-12-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-12-25 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-12-23 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-19 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-17 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-16 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-12-15 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-12 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2025-12-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-10 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-09 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-12-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-05 | 0.8019元 | 0.8019元 |