汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 71.21万元 | 1.20% | 11.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 139.86万元 | 1.20% | 23.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.59万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |