汇安鑫利优选混合A(010558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-20 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-08 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-03 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-15 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-11 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-05 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-04 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-02 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-21 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-20 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-15 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-14 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |