汇安鑫利优选混合A(010558) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 9,077.18万 | 9,175.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 7,952.31万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 8,747.03万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 9,127.60万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 7,880.14万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 7,890.45万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 7,764.65万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 7,983.28万 | 1.29亿元 | -- |