汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-13 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-12 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-08 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-07 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-06 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |