汇添富数字生活六个月持有混合 (010557.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模37.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1710元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5908 / 9087)
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汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史分红派息及拆分数据列表

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