汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 27.21亿 | 27.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 37.48亿 | 36.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 44.90亿 | 44.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 33.78亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 34.50亿 | 51.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 33.98亿 | 53.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 36.03亿 | 55.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 33.10亿 | 56.75亿元 | -- |