汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-10-08 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-30 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-09-29 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-09-28 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-09-24 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-09-23 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-09-22 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-09-21 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-09-18 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-09-17 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-09-16 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-09-15 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-09-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-09-11 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-09-10 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-09-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-09-08 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-09-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-09-04 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-09-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-09-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-09-01 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-08-31 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-08-28 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-27 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-26 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-25 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-21 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-08-20 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-08-19 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-18 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-17 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-08-14 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-13 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-12 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-11 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-10 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-07 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-06 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-08-05 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-08-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-03 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-31 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-29 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-27 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-07-24 | 1.5125元 | 1.5125元 |