汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-29 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-27 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-07-24 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-23 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-22 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-20 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-07-17 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-16 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-07-15 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-14 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-07-13 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-10 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-07-09 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-07-08 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-07-07 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-06 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-07-03 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-02 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-07-01 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-06-30 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-06-29 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-26 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-25 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-06-24 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-06-23 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-22 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-18 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-17 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-16 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-06-15 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-12 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-11 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-10 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-06-09 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-06-08 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-05 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-04 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-03 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-02 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-01 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-29 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-05-28 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-27 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-26 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-25 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-22 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-21 | 1.4368元 | 1.4368元 |