汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |