汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,011.41万元 | 1.20% | 335.23万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,987.97万元 | 1.20% | 664.66万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,983.37万元 | 1.20% | 330.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |