汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.38亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 35.38亿 | 93.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 2.73% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 2.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 3.41% |
| 4 | 其他资产 | 3,050.94万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.81亿 | 86.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04亿 | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.02%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.45亿 | 3.82% |
| 25 可选消费 | 487.38万 | 0.13% |
| 60 房地产 | 164.79万 | 0.04% |
| 50 电信服务 | 100.55万 | 0.03% |
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