汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.34亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 35.34亿 | 93.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,730.37万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 4,730.37万 | 1.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 6,467.75万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.98亿 | 73.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,949.94万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.52%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3.53亿 | 9.29% |
| 45 信息技术 | 2.36亿 | 6.21% |
| 25 可选消费 | 4,077.66万 | 1.07% |
| 20 工业 | 3,587.44万 | 0.94% |
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