汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.52亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 24.52亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,278.14万 | 2.66% |
| (其中) 债券 | 7,278.14万 | 2.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 4,474.42万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.18亿 | 81.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,361.78万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.31%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.05亿 | 3.82% |
| 50 电信服务 | 4,940.87万 | 1.81% |
| 20 工业 | 3,329.91万 | 1.22% |
| 25 可选消费 | 1,016.34万 | 0.37% |
| 60 房地产 | 239.78万 | 0.09% |
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