汇添富数字生活六个月持有混合(010557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.18亿 | 93.38% |
| (其中) 股票 | 42.18亿 | 93.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.98亿 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 79.67万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.53亿 | 63.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,788.04万 | 0.84% |
| 金融业 | 2,438.81万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.84%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 5.75亿 | 12.73% |
| 50 电信服务 | 4.04亿 | 8.94% |
| 25 可选消费 | 2.96亿 | 6.55% |
| 60 房地产 | 2,775.47万 | 0.61% |
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