浙商智选领航三年持有期C (010553.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0067元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7438 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期A |
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-02-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-02-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-02-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-19 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-16 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-01-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-05 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-31 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-26 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-12-22 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-12-17 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-16 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-12 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-12-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-04 | 0.9199元 | 0.9199元 |