浙商智选领航三年持有期C (010553.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9745元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7490 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选领航三年持有期A |
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |