估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
浙商智选领航三年持有期C
(010553.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
饶祖华
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-13
总资产规模
720.58万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0651
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.16%
(7022 / 9280)
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主从基金:
浙商智选领航三年持有期(010552)
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史资产组合