估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
浙商智选领航三年持有期C
(010553.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
饶祖华
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-13
总资产规模
863.02万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9745
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.49%
(7490 / 9082)
相关基金:
主从基金:
浙商智选领航三年持有期A
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浙商智选领航三年持有期C(010553) - 历史资产组合