博时恒进持有期混合C (010548.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1541元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6404 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合(010547) |
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博时恒进持有期混合C(010548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |