博时恒进持有期混合C (010548.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1743元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5972 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合(010547) |
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博时恒进持有期混合C(010548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-23 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-26 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-19 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |