博时恒进持有期混合C (010548.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1008元 (2025-12-19) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5904 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒进持有期混合C(010548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-30 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-10-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-10-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-10-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |