博时恒进持有期混合C (010548.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1301元 (2026-02-10) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6391 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合A |
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博时恒进持有期混合C(010548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |