博时恒进持有期混合C(010548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-10 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |