博时恒进持有期混合C (010548.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1318元 (2026-02-11) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6371 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合A |
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博时恒进持有期混合C(010548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,239.21万 | 21.30% |
| (其中) 股票 | 1,239.21万 | 21.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,834.58万 | 31.54% |
| (其中) 债券 | 1,834.58万 | 31.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,619.65万 | 27.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,092.10万 | 18.77% |
| 5 | 其他资产 | 31.58万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 627.46万 | 10.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.35万 | 2.70% |
| 金融业 | 117.38万 | 2.02% |
| 采矿业 | 21.87万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.42%) |
|---|---|---|
| 金融 | 112.48万 | 1.93% |
| 原材料 | 97.00万 | 1.67% |
| 工业 | 53.86万 | 0.93% |
| 能源 | 20.85万 | 0.36% |
| 非日常生活消费品 | 18.06万 | 0.31% |
| 信息技术 | 12.91万 | 0.22% |
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