博时恒进持有期混合C (010548.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1067元 (2025-12-29) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6014 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合A |
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博时恒进持有期混合C(010548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 970.19万 | 860.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 832.74万 | 792.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 846.95万 | 805.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 717.66万 | 679.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 634.57万 | 610.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 670.66万 | 653.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 709.46万 | 693.24万元 | -- |