博时恒进持有期混合C (010548.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1076元 (2025-12-24) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6009 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒进持有期混合A |
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博时恒进持有期混合C(010548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.51万元 | 0.60% | 5.38万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 53.71万元 | 0.60% | 13.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.88万元 | 0.60% | 7.22万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 79.69万元 | 0.60% | 19.92万元 | 0.15% |