中加聚隆持有期混合C (010546.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1460元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6301 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合(010545) |
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |