中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-10-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-10-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-10-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-10-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-10-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-16 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-12 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |