中加聚隆持有期混合C (010546.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5962 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合A |
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |