中加聚隆持有期混合C (010546.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1498元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (6170 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合(010545) |
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-04 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |