中加聚隆持有期混合C (010546.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1383元 (2026-02-04) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6124 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合A |
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-20 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-31 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |