中加聚隆持有期混合C (010546.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1340元 (2026-02-02) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5956 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合A |
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,055.27万 | 933.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 834.47万 | 747.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,152.40万 | 2,010.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,107.25万 | 2,923.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,851.68万 | 2,663.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,612.51万 | 1,510.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,786.70万 | 1,693.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,131.18万 | 2,031.63万元 | -- |