中加聚隆持有期混合C(010546) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 594.66万 | 511.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 868.37万 | 775.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,055.27万 | 933.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 834.47万 | 747.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,152.40万 | 2,010.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,107.25万 | 2,923.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,851.68万 | 2,663.38万元 | -- |