估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚隆持有期混合C
(010546.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
邹天培
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-24
总资产规模
868.37万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1593
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(6158 / 9277)
相关基金:
主从基金:
中加聚隆持有期混合(010545)
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史资产组合