中加聚隆持有期混合C (010546.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1413元 (2026-01-30) 基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6153 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合A |
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314.09万 | 13.53% |
| (其中) 股票 | 314.09万 | 13.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,398.49万 | 60.23% |
| (其中) 债券 | 1,398.49万 | 60.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.87万 | 21.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 60.11万 | 2.59% |
| 5 | 其他资产 | 49.19万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 186.63万 | 8.04% |
| 采矿业 | 61.73万 | 2.66% |
| 金融业 | 30.02万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.20万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.52万 | 0.32% |
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