中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.67万元 | 0.80% | 1.62万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 8.67万元 | 0.80% | 1.62万元 | 0.15% |
| 2026-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 29.69万元 | 0.80% | 5.57万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 29.69万元 | 0.80% | 5.57万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.89万元 | 0.80% | 3.54万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.89万元 | 0.80% | 3.54万元 | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 32.05万元 | 0.80% | 6.01万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 32.05万元 | 0.80% | 6.01万元 | 0.15% |