中加聚隆持有期混合C (010546.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1548元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6130 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚隆持有期混合(010545) |
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-07-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |