国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚黄力基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率71.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5726 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳和6个月持有期混合C |
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-01 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |